1. Umsatzforecast
WHY?
Stellen Sie sich einmal vor, Sie wüsstest schon innerhalb des Monats, wie der Monat endet.
HOW?
Herausforderung zum Zeitpunkt der Report-Erstellung:
- Daten lagen in unterschiedlichen Softwarelösungen
- Zusammentragung der Daten mehreren Gesellschaften
- Harmonisierung der Stammdaten, um einen plausiblen Vergleich zu gewährleisten
- Aufbau eines individuellen Excel-Reportings
WHAT?
Vorteile eines Umsatz-Trackings zu Mitte des Monats:
- Frühzeitige Erkennung des Umsatzes und der Entwicklung
- Möglichkeit der frühzeitigen Steuerung, indem der Vertrieb angekurbelt wird, um das gezielte Umsatzbudget für den Monat zu erreichen
- Höhere Zufriedenheit, da die Unternehmensziele erreicht werden können
2. Monatliches Reporting (BWA)
WHY?
Stellen Sie sich einmal vor,
- Sie kennen Ihre monatlichen Zahlen im Detail (Umsatz, Materialaufwand, Kosten)
- Sie haben eine Übersicht über Ihre BWA pro Monat und das auch im Vergleich zu den letzten Jahren
- Sie wissen was sich genau unter dem Konto “sonstige Kosten” verbirgt
- Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre derzeitige BWA eine fundierte Basis für Ihre Budgetplanung ist
HOW?
Um monatlich die Unternehmenszahlen einzusehen, wurde ein monatliches Berichtswesen (“BWA Reporting”) eingeführt.
Herausforderung zum Zeitpunkt der Report-Erstellung:
Die bisherige BWA war nur als PDF im ERP-System verfügbar.
Es war notwendig, eine übersichtlichere Darstellung zu schaffen, die es ermöglicht, Umsätze und Kostenpositionen bis auf Belegebene detailliert einzusehen. Daher wurde die Entscheidung getroffen, auf ein Excel-basiertes Reporting umzusteigen.
- Analyse der bestehenden Prozesse und Systeme
- Plausibilisierung und Optimierung der Stammdaten
- Im ERP-System wurden auch Kostenstellen hinzugefügt, um zusammen mit der BWA-Übersicht eine Kostenstellenübersicht zu generieren. Dies trägt zur effizienten Ermittlung von Gemeinkosten bei und ermöglicht eine optimierte Preisgestaltung der Produkte.
WHAT?
Vorteile eines monatlichen BWA-Reportings:
- Aktuelle Finanzinformation (wichtig für die kurzfristige Entwicklung und Trend Erkennung)
- Bessere Entscheidungsgrundlage (Frühzeitige Reaktion und Neuausrichtung)
- Liquiditätsmanagement
- Höhere Transparenz
- Potenziale zur Kosteneinsparung
